财务部月工作计划表怎么写

发布时间:2021-06-19 19:19:49

财务部月工作计划表怎么写
一、加强规范管理、做好日常核算 1、根据公司核算要求和各部门的实际情况,按照会计法 和企业会计制度的要求,做好财务软件的初始化工作。 2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进 行审计,并按有关部门的要求,完成会计报表的汇总和上报 工作。 3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进 行审计,提高资金使用效益。 4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及 制订工作,并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作,加强 财务制度建设。 5、做好日常会计核算工作。按照会计制度,分清资金渠 道,认真审核每笔原始凭证,正确运用会计科目,编制会计 凭证,进行记账。做到“三及时”:即及时编制有关会计报 表,及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来 款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度,办理 现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账, 做到日清月结;严格支票领用手续,按规定签发现金支票和转 帐支票。

6、配合销售部了解货款回收情况,做好货款回收工作。 7、积极筹措资金,从多方面保证公司资金运营的流畅。 8、努力加大新业务开拓力度,实现跨越式发展。企业未 来的发展空间将重点集中在新业务领域,务必在认识、机制、 措施和组织推动等方面下真功夫,花大力气,力争使在较短 时间内投资、发展新业务,走在同业前面,占领市场。 9、完成公司董事会及 CEO 临时交办的其他工作。 二、加强基础防范、做好安全工作 1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安 全问题,检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行 检查,若有隐患,及时处理并向上反映;及时加以整改。 2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票 证的管理工作以及安全防范工作,确保不漏不遗不缺。 3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下 班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理,采取有效措施 保证地上无乱扔烟头。 4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性,发现问 题及时处理并向上汇报。 三、加强考核考评、提高工作质量 1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定,对违反 规定的人员提出处理意见。 2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度,保证每日

工作的正常进行。 3、要建立和健全各项管理基础工作制度,促进企业管理
整体水*提高。企业内部各项管理基础工作制度,包括:财 务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度, 根据各项管理制度的基础工作的要求,实行岗位责任制,规 定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么 做,以及什么不能做,做错了怎么办等细则。这样,每个岗 位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚,要 求人人遵守。通过实施这些制度,进一步提高企业管理整体 水*。
4、建立和健全自我约束的企业机制,确保企业持续、稳 定、协调发展,严格审核费用开支,控制预算,加强资金日 常调度与控制,落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。 尽量避免无计划、无定额使用资金。
四、加强素质养成、*游榻ㄉ 随着后勤集团的不断壮大,面对日趋复杂的市场和日益 加大的竞争,提高财务人员素质日显重要。 1、认真学*会计法、企业财务管理制度、工业企业会计 制度和有关的财务制度,提高会计人员的法制观念,加强会计 人员的职业道德,树立牢固地依法理财的观念,做到有法必依, 执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵守法律、 法规,维护财经纪律,抵制不正之风。

2、加强业务学*,提高业务水*。定期进行业务培训,更 新业务知识,扩大知识面。在掌握基础知识的同时,加强计算 机知识的学*,以适应现阶段财务管理的要求。与此同时,认 真学些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,提高理论 和实际操作水*。
3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重要 方面。通过撰写论文,可促进理论知识,有利于总结工作中的 经验,提高业务水*,还能提高写作能力和口述能力。通过对 会计人员素质的培养,全面提高公司的财务管理水*,以适应 新形势下对会计信息的快速的、准确的、真实的要求,确保公 司和各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。


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